园林股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,475,577.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,368.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,304,004.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,783,950.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,671,470.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,580,880.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,085,455.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,080,072.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,417,878.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,633,928.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,008,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,606.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,043,966.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,074,573.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,215,691.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,215,691.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,858,881.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,577,286.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,646,686.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,223,973.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,126,026.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,649,020.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,490,053.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园林股份_2023年三季报资产负债表 | 园林股份_2023年三季报利润表 |