园林股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,556,520.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,054,655.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,611,175.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,740,352.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,686,340.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,785,304.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,268,936.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,480,934.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,869,758.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,008,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,606.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,677.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,713,284.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,672,044.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,672,044.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,041,239.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 175,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,772,683.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,796,738.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,569,421.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,180,578.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,647,941.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,491,131.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,553,605.31 | |
| 资产减值准备(元) | 7,173,335.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,116,564.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,116,564.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,979.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,194,254.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -662,829.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 500,397.26 | |
| 财务费用(元) | 5,231,245.99 | |
| 投资损失(元) | -1,022,606.47 | |
| 递延所得税(元) | -13,113,569.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,037,648.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,924,079.62 | |
| 存货的减少(元) | -43,116,886.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,607,750.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,367,012.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,491,131.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,647,941.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园林股份_2023年中报资产负债表 | 园林股份_2023年中报利润表 |