园林股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,161,781.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 619,872.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,781,654.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,206,524.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,746,236.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,490,408.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,492,121.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,935,290.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,153,636.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,006,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,606.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,028,606.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,121.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,961,121.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,067,484.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,307,217.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,788.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,251,006.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,198,993.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,112,841.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,567,586.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,680,428.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园林股份_2023年一季报资产负债表 | 园林股份_2023年一季报利润表 |