园林股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,310,212.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,004,677.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,314,890.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,579,645.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,892,217.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,339,929.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,770,080.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,581,872.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,266,982.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,812,910.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,664,142.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,456.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,012,509.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,911,486.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,078,062.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,989,548.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,977,039.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,856,335.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,163,004.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,669,339.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,219,339.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,463,361.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,602,434.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -261,410,135.97 | |
| 资产减值准备(元) | 311,755,804.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,528,428.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,528,428.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,709,981.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,211,923.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516,224.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -258,895.89 | |
| 财务费用(元) | 9,390,434.80 | |
| 投资损失(元) | -2,664,142.97 | |
| 递延所得税(元) | -50,742,707.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,259,416.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,516,708.63 | |
| 存货的减少(元) | 299,759,379.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,784,168.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,621,307.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,139,073.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,602,434.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,463,361.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 园林股份_2022年年报资产负债表 | 园林股份_2022年年报利润表 |