园林股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,428,370.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,483,372.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,911,742.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,308,713.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,473,315.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,186,333.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,932,144.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,900,506.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,683,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,770,533.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,568.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,455,102.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,398,312.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,078,062.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,476,374.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,021,272.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,800,583.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,356,230.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,706,814.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,256,814.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,266,850.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,602,434.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,335,583.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园林股份_2022年三季报资产负债表 | 园林股份_2022年三季报利润表 |