佳禾食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,880,648.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,174,338.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,679,767.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,734,754.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,452,831.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,563,259.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,635,077.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,715,709.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,366,877.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,367,876.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,578,292.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,596,292.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,191,097.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,191,097.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,405,194.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,873,423.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,490,058.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,363,482.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,061,249.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,131,017.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,192,267.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,828,785.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -406,003.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,538,282.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,583,251.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,121,533.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾食品_2024年一季报资产负债表 | 佳禾食品_2024年一季报利润表 |