佳禾食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,352,044,747.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,261,926.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,020,958.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,398,327,632.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,903,507,005.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,055,923.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,338,196.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,293,152.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,211,194,278.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,133,354.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,519,972.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,951.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,704,923.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,203,164.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,849,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,053,064.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,348,140.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,586,389.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,586,389.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,320,675.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,394,874.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,301,938.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,892,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,455,761.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,553,529.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,901,950.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,399,988.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,133,409.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,318,611.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,984,211.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,302,823.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾食品_2023年三季报资产负债表 | 佳禾食品_2023年三季报利润表 |