舒华体育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,660,091.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 502,114.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,719,877.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,882,083.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,314,670.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,320,405.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,494,124.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,858,408.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,021,987,608.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,105,525.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,590,018.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,773.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,063,791.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,879,209.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,879,209.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,815,418.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,144,900.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,799,995.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,944,895.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,868,540.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,381,673.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,250,214.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,305,318.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,067,090.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,159,172.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,315,450.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,156,277.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒华体育_2024年三季报资产负债表 | 舒华体育_2024年三季报利润表 |