舒华体育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,392,294.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 502,114.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,989,403.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,883,811.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,623,752.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,775,042.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,326,093.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,003,741.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,728,629.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,844,817.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,590,018.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,108.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,002,127.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,625,904.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,625,904.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,376,223.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,720,888.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,799,995.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,520,883.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,811,426.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,170,331.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,981,758.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,460,874.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,750,229.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,179,239.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,315,450.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,136,211.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,391,561.85 | |
| 资产减值准备(元) | 3,183,832.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,445,166.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,445,166.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,232,988.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,456,885.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 317,101.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 839.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,955,208.33 | |
| 财务费用(元) | 1,332,556.52 | |
| 投资损失(元) | -582,310.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,860,745.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,860,745.14 | |
| 存货的减少(元) | -42,239,707.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,792,257.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,126,455.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,136,211.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,315,450.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,179,239.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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