舒华体育_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,325,997.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 502,114.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,845,473.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,673,585.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,399,352.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,959,996.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,212,900.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,663,608.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,235,858.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,562,272.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,008.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,013.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,820,021.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,077.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,834,077.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,055.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,737.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,969,730.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,204,467.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,204,467.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 984,494.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,796,301.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,315,450.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,519,148.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒华体育_2024年一季报资产负债表 | 舒华体育_2024年一季报利润表 |