舒华体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,588,891.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,478,088.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,227,785.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,294,764.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,926,616.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,604,477.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,553,497.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,638,686.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,723,278.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,571,486.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,885.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,732,485.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,829,177.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,829,177.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,096,692.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,065,091.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,065,091.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,085,892.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,528.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,800,420.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,735,328.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,905.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,012,629.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,023,810.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,011,180.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,222,804.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,321,545.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,799,435.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,799,435.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,205,749.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,442,508.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,492.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,712.35 | |
| 财务费用(元) | 1,220,831.62 | |
| 投资损失(元) | -2,506,349.32 | |
| 递延所得税(元) | 3,685,708.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,321,801.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,007,509.46 | |
| 存货的减少(元) | 41,650,585.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,605,292.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,908,844.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,011,180.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,023,810.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,012,629.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒华体育_2023年中报资产负债表 | 舒华体育_2023年中报利润表 |