舒华体育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,528,446.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,253,042.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,795,914.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,538,577,403.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,081,993.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,108,943.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,262,207.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,421,289.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,874,433.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,702,969.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,023,440.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 656,507.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,679,947.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,483,574.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,483,574.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,803,627.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,700,928.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,897,158.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,098,086.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,848,086.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,042.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,036,298.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,023,810.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,438,911.16 | |
| 资产减值准备(元) | 32,375,753.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,872,191.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,872,191.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,269,533.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,976,342.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 759,789.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,102.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -572,763.89 | |
| 财务费用(元) | 4,391,853.97 | |
| 投资损失(元) | -6,021,397.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,725,269.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,632,610.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,659.03 | |
| 存货的减少(元) | 38,735,385.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,335,323.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,724,352.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,023,810.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,036,298.07 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舒华体育_2022年年报资产负债表 | 舒华体育_2022年年报利润表 |