舒华体育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,820,344.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,088,839.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,381,355.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,290,540.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,154,922.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,095,385.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,552,480.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,728,220.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,531,008.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,738,995.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,081,495.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,512,754.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,512,754.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,431,258.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,011,458.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,661,458.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,190,867.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,262,325.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,953,193.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,708,265.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,280.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,550,180.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,437,331.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒华体育_2022年三季报资产负债表 | 舒华体育_2022年三季报利润表 |