舒华体育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,680,874.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,875.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,549,081.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,256,831.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,410,159.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,368,599.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,598,364.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,341,083.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,718,207.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,461,375.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,499,452.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,606,852.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,213,543.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,213,543.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,606,691.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,894,924.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,120,533.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,515,457.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,865,457.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,784.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,802,740.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,184,771.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,841,914.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,268,418.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,167,422.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,167,422.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,936,373.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,873,732.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 267,724.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,361.99 | |
| 财务费用(元) | 446,892.59 | |
| 投资损失(元) | -3,742,319.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,083,353.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,184,075.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,722.31 | |
| 存货的减少(元) | 31,515,815.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,664,554.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,757,992.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,184,771.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,802,740.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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