舒华体育_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,515,374.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,515.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,248,890.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,547,641.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,142,720.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,897,709.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,106,253.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,694,325.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,211,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,582,827.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,582,827.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,371,587.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,965.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,655.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,491,621.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,508,378.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 950,149.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,358,494.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,987,512.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,629,018.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒华体育_2022年一季报资产负债表 | 舒华体育_2022年一季报利润表 |