必得科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,712,660.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,743,561.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,456,222.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,363,283.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,881,738.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,719,316.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,541,469.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,505,807.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,049,585.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,182,158.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,998,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,087,046.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,267,204.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,267,204.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,904,355.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,974,195.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,878,550.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,978,550.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,295,340.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,339,185.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,043,845.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,599,701.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,031,121.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,869,534.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,869,534.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,916,313.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,552,777.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,584.78 | |
| 财务费用(元) | 949,902.71 | |
| 递延所得税(元) | -531,274.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -697,414.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,140.09 | |
| 存货的减少(元) | -28,243,465.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,384,427.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,064,325.66 | |
| 其他(元) | 4,406,391.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,043,845.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,339,185.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,295,340.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必得科技_2024年中报资产负债表 | 必得科技_2024年中报利润表 |