必得科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,211,888.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,554,904.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,766,793.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,084,508.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,840,266.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,002,091.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,572,167.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,499,034.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,732,240.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,384,553.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,827,926.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,212,479.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,212,479.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,841.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,975.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,571,817.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,571,817.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,516,536.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,882,065.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,365,529.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必得科技_2024年一季报资产负债表 | 必得科技_2024年一季报利润表 |