必得科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,471,815.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,851,496.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,323,312.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,145,993.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,277,977.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,886,805.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,439,405.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,750,182.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,426,870.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,114.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,872,114.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,987,805.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,352,263.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,190,069.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,317,954.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,085,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,085,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,473,162.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,819,834.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,292,996.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,792,003.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,061.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,951,759.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,290,945.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,339,185.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,240,818.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,731,023.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,624,244.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,624,244.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,237,424.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,831.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,690.79 | |
| 财务费用(元) | 846,583.39 | |
| 投资损失(元) | -22,065.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,743,365.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,962,301.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 218,936.29 | |
| 存货的减少(元) | -10,060,546.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,967,013.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,984,597.21 | |
| 其他(元) | 4,406,391.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,339,185.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,290,945.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,951,759.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 必得科技_2023年年报资产负债表 | 必得科技_2023年年报利润表 |