必得科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,830,140.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,375,881.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,206,022.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,935,316.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,030,863.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,850,124.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,815,497.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,631,802.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,425,780.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,048.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,624.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,013,673.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,648,830.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,348,830.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,335,157.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,085,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,085,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,941,357.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,864.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,799,222.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,285,777.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,475,160.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,638,681.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,163,521.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必得科技_2023年三季报资产负债表 | 必得科技_2023年三季报利润表 |