必得科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,087,852.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,171,205.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,259,057.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,409,293.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,965,307.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,546,153.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,805,000.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,725,754.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,466,696.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,048.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,007.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,018,056.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,716,868.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,352,263.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,069,131.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,051,074.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,085,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,085,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,705,151.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,372.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,690,523.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,394,476.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,123,295.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,290,945.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,167,650.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,877,861.52 | |
| 资产减值准备(元) | 3,531,442.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,130,188.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,130,188.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,386,499.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,916.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,617.06 | |
| 财务费用(元) | 453,978.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,767,839.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,702,144.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,694.21 | |
| 存货的减少(元) | -7,955,253.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,899,696.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,086,964.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,167,650.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,290,945.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,123,295.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必得科技_2023年中报资产负债表 | 必得科技_2023年中报利润表 |