必得科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,849,337.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,677,595.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,526,932.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,045,592.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,800,603.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,913,853.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,305,252.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,065,301.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,538,369.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,129,652.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,129,652.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,877,152.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,238,705.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,126.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,963,832.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,963,832.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,379,354.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,301,208.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,921,854.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,041,937.22 | |
| 资产减值准备(元) | 4,085,883.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,079,971.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,079,971.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,389,521.07 | |
| 财务费用(元) | 92,505.09 | |
| 递延所得税(元) | -350,924.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -627,679.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 276,754.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,988,514.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,515,404.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,545,970.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,921,854.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,301,208.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,379,354.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必得科技_2022年中报资产负债表 | 必得科技_2022年中报利润表 |