神农集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,985,783,197.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,472.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,125,405.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,161,407,075.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,007,245.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,826,272.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,885,879.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,622,216.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,316,341,613.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 845,065,462.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,425.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,993,255.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,615,607.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,550,229.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,224,517.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,954,600.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,720.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,559,463.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,735,784.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,511,266.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,171,112.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,171,112.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,728,675.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,437,693.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,486,368.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,684,743.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,238,939.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,824,593.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,063,532.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农集团_2024年三季报资产负债表 | 神农集团_2024年三季报利润表 |