神农集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,096,639.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,339.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,742,090.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,841,069.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,457,888.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,452,050.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,746,634.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,836,332.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,492,906.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,651,837.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,955.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,001,772.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,465,712.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,742,830.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,655,269.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,355,944.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,620.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,655,091.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,133,655.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,478,385.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,270,571.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,270,571.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,181,871.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,066.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,081,938.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,188,633.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,058,410.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,824,593.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,883,003.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农集团_2024年一季报资产负债表 | 神农集团_2024年一季报利润表 |