神农集团_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,871,802,722.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,121,907.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,955,924,629.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,413,390,831.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,270,439.49 | |
支付的各项税费(元) | 26,257,313.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,515,530.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,936,434,114.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,490,515.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 222,034,142.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,734,214.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,827,288.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,782,423.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 255,378,068.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,176,701.39 | |
投资支付的现金(元) | 31,086,725.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,059,753.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,089,323,179.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -833,945,111.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,974,010.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 622,571,222.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 638,845,232.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,630,312.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,046,720.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 219,677,033.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,168,199.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,286,396.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 937,110,989.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 541,824,593.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -401,242,387.97 | |
资产减值准备(元) | 184,538,166.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,000,953.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,000,953.70 | |
无形资产摊销(元) | 4,766,307.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,628,447.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,823,068.31 | |
固定资产报废损失(元) | 10,245,213.06 | |
公允价值变动损失(元) | 3,931,198.62 | |
财务费用(元) | 13,882,741.85 | |
投资损失(元) | -8,500,597.65 | |
递延所得税(元) | -5,605,692.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,605,692.81 | |
存货的减少(元) | -366,260,525.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 83,810,154.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 105,483,225.67 | |
其他(元) | 36,765,381.86 | |
现金的期末余额(元) | 541,824,593.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 937,110,989.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,286,396.85 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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