神农集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,791,674,925.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,509.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,669,361.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,868,650,797.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,517,718,729.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,981,263.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,381,476.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,867,618.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,892,949,087.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,298,290.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,515,438.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,323,023.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,825,537.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,203,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,866,999.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,150,776.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,999,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,259,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,409,306.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,542,306.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,674,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,674,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,180,118.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,799,833.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,979,951.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,694,058.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,146,538.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,703,489.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,556,951.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农集团_2023年三季报资产负债表 | 神农集团_2023年三季报利润表 |