神农集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,993,537.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,803,068.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,087,796,606.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,777,325.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,010,339.94 | |
支付的各项税费(元) | 14,878,259.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,124,658.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,095,790,583.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 983,444,956.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,780,850.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,262,391.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,051,110.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,017,539,308.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,412,552.71 | |
投资支付的现金(元) | 824,665,303.24 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,985,258.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,298,063,114.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,523,805.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 55,974,996.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,974,996.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,640,171.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,285,309.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,925,481.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,950,485.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,468,267.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,080,171,699.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 697,703,431.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神农集团_2022年三季报资产负债表 | 神农集团_2022年三季报利润表 |