神农集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,139,186,239.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,310,362.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,496,601.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,186,281,556.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,306,537.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,744,887.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,018,108.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,366,351,089.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,854,487.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 863,444,956.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,320,501.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,016,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,403,610.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 883,185,969.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,296,126.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,665,303.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,111,429.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,074,539.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,974,996.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,974,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,587,110.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,746,991.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,334,101.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,359,105.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,139,053.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,074,971,699.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,832,645.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,764,969.08 | |
| 资产减值准备(元) | 27,090,251.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,498,096.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,498,096.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,165,633.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,704,295.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,069.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,993,840.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,805,562.00 | |
| 财务费用(元) | 3,355,838.90 | |
| 投资损失(元) | -7,155,523.23 | |
| 递延所得税(元) | 372,266.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,868.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 421,134.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,251,994.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,858,842.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,476,480.74 | |
| 其他(元) | 4,803,274.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,832,645.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,074,971,699.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,139,053.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农集团_2022年中报资产负债表 | 神农集团_2022年中报利润表 |