凯迪股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,393,609.16 | |
收到的税费返还(元) | 13,698,329.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,544,867.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 928,636,805.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,069,146.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,015,750.03 | |
支付的各项税费(元) | 22,587,221.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,692,588.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 754,364,705.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,548,731.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,099.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 182,620,830.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,537,015.83 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,537,015.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,083,814.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,944,986.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,271,032.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,216,019.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,216,019.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,042,197.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,182,092.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 708,187,003.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 930,369,096.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯迪股份_2023年三季报资产负债表 | 凯迪股份_2023年三季报利润表 |