凯迪股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,376,228.75 | |
收到的税费返还(元) | 10,289,323.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,019,371.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 583,684,924.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,830,418.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,838,657.14 | |
支付的各项税费(元) | 13,025,990.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,693,169.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 477,388,235.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,296,688.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,542,282.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,099.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 182,614,382.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,094,689.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,094,689.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,519,692.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,944,986.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,271,032.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,216,019.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,216,019.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,878,080.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,478,442.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 708,187,003.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 971,665,445.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,954,670.14 | |
资产减值准备(元) | 7,549,345.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,571,103.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,571,103.86 | |
无形资产摊销(元) | 2,343,705.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,205,979.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 423,180.14 | |
公允价值变动损失(元) | 73,615.76 | |
财务费用(元) | -13,495,392.86 | |
投资损失(元) | -2,542,282.88 | |
递延所得税(元) | 117,996.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 129,039.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,042.36 | |
存货的减少(元) | -20,253,290.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,849,197.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 70,642,361.11 | |
现金的期末余额(元) | 971,665,445.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 708,187,003.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,478,442.20 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯迪股份_2023年中报资产负债表 | 凯迪股份_2023年中报利润表 |