凯迪股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,839,900.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,348,741.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,949,434.15 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,500,138,075.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,003,763,453.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,670,730.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,591,715.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,715,116.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,741,017.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,397,058.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,025,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,563,910.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,699.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,423,598.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,265,208.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,869,672.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,869,672.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,395,535.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,122,215.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,980,639.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,953,338.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,056,194.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,006,194.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,332,797.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,119,197.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,067,805.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,187,003.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,572,076.95 | |
| 资产减值准备(元) | 3,903,060.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,139,190.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,139,190.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,924,314.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,604,224.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 533,467.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,951.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,615.76 | |
| 财务费用(元) | -32,308,350.68 | |
| 投资损失(元) | -14,349,136.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,733,343.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,712,169.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,173.72 | |
| 存货的减少(元) | 143,162,800.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 286,635,790.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -400,068,986.15 | |
| 其他(元) | 8,705,288.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,187,003.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,067,805.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,119,197.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯迪股份_2022年年报资产负债表 | 凯迪股份_2022年年报利润表 |