德才股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,705,217,628.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,803,246.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,757,020,874.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,331,295,094.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,342,117.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,152,607.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,984,772.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,896,774,591.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,753,717.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,498,223.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,637.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,504,860.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,493,820.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,963,476,286.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,668,296.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,174,144,583.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,010,314,890.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,972,852.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,289,140,143.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,370,427,887.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,283,304.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,239.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,481,602.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,338,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,856,722.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2024年三季报资产负债表 | 德才股份_2024年三季报利润表 |