德才股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,796,763,987.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,105,045.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,853,869,032.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,607,465,875.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,155,252.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,213,487.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,525,549.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,977,360,164.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,491,131.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,571,237.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,079,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,650,337.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,650,337.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,794,460,830.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,611,753.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,619,072,584.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,792,434,923.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,395,100.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,055,156.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,629,885,180.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,812,596.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 509.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,953,556.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,338,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,384,768.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,183,234.21 | |
| 资产减值准备(元) | -20,301,101.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,140,687.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,140,687.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,092,451.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,160,115.79 | |
| 财务费用(元) | 50,888,071.58 | |
| 投资损失(元) | -792,404.09 | |
| 递延所得税(元) | -3,643,649.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,925,236.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,281,587.01 | |
| 存货的减少(元) | -17,481,550.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,892,553.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,610,059.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,384,768.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,374,338,325.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,953,556.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2024年中报资产负债表 | 德才股份_2024年中报利润表 |