德才股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,357,657,191.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,158,980.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,816,171.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,582,675.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,165,348.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,881,525.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,062,221.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,460,691,771.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,875,599.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,001,280.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,079,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,080,380.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,080,380.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,236,353.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,178,720.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 889,415,074.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 883,097,414.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,578,710.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,527,655.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,309,203,780.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,788,705.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,212.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,657,472.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,374,338,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 858,680,852.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2024年一季报资产负债表 | 德才股份_2024年一季报利润表 |