德才股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,942,580,046.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,140,163.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,992,720,210.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,361,207,576.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,618,854.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,446,839.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,672,987.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,977,946,258.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,773,952.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 361,089.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,195,972.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,557,061.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,782,189.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,082,189.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,525,127.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,764,164,637.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,792,359.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,610,956,996.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,652,643.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,843,436.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,957,936.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,221,454,016.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,502,979.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,949.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,744,853.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,106,320,954.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,328,065,808.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2023年三季报资产负债表 | 德才股份_2023年三季报利润表 |