德才股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,057,529.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,339,649.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,715,397,179.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,973,765.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,048,271.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,215,476.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,314,850.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,779,552,363.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,155,184.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 557,061.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,558,561.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,679,615.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,001,027.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,680,643.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,122,081.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,263,644.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,582,366.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,846,011.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,213,714.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,061,188.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,163,111.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,438,014.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,407,996.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,507.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,140,237.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,106,320,954.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,461,192.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2023年一季报资产负债表 | 德才股份_2023年一季报利润表 |