德才股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,078,744,869.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,719,893.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,151,464,763.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,233,990,321.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,172,419.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,639,426.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,515,087.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,960,317,255.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,147,508.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,361,052.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,833,805.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 293,257,527.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,452,385.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,665,740.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,381,690.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,047,431.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,595,046.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,721,856,668.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,132,737.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,335,289,405.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,307,095,080.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,366,679.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,792,359.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,218,254,118.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,035,286.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 780,305.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,368,055.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,320,954.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,082,489.97 | |
| 资产减值准备(元) | 158,070,530.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,565,250.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,565,250.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,524,888.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,132,833.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -816,839.05 | |
| 财务费用(元) | 49,698,414.94 | |
| 投资损失(元) | -1,715,897.01 | |
| 递延所得税(元) | -32,263,908.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,214,346.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,562.55 | |
| 存货的减少(元) | -719,893,882.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -453,781,199.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 959,544,827.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,106,320,954.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,368,055.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德才股份_2022年年报资产负债表 | 德才股份_2022年年报利润表 |