德才股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,836,250,821.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,390,408.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,906,641,230.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,925,860,040.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,110,258.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,459,765.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,659,615.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,558,089,679.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,721,574.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,721,574.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,721,574.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,144,072,997.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,689,101.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,062,099.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,074,620,141.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,838,138.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,527,581.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,382,206.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,773,840,486.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,778,387.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,282.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,037,306.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,180,990,205.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2022年三季报资产负债表 | 德才股份_2022年三季报利润表 |