德才股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,423,544,893.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,205,661.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,476,750,555.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,749,059,980.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,582,648.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,546,862.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,379,305.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,135,568,796.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,181,758.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,263,499.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,263,499.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,263,499.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 587,734,364.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,859,590.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,093,954.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,010,992.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,738,174.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,212,191.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,961,358.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,867,404.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,829.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,683.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,018,582.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,659,430.62 | |
| 资产减值准备(元) | 10,980,215.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,098,012.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,098,012.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,366,615.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,686.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -785,546.73 | |
| 财务费用(元) | 22,619,787.28 | |
| 投资损失(元) | -987,755.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,731,766.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,706,984.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,781.28 | |
| 存货的减少(元) | -213,658,632.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,187,686.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 400,215,328.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,018,582.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,683.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2022年中报资产负债表 | 德才股份_2022年中报利润表 |