德才股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,515,739,242.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,804,691.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,533,543,933.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,545,897.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,066,445.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,372,891.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,696,284.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,681,518.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,319,677.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,319,677.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,319,677.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,247,591.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,945,229.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,692,820.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,572,314.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,161,690.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,438,127.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,172,132.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,520,688.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,249.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,110,675.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,952,899.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,063,575.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德才股份_2022年一季报资产负债表 | 德才股份_2022年一季报利润表 |