新亚电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,304,006,241.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,271,646.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,287,611.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,376,565,499.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,934,371,748.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,109,499.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,660,223.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,754,017.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,285,895,489.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,670,010.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,444.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,135,575.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,799,505.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,253.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,807,759.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,672,183.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,632,672.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 564,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,132,672.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,842,305.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,509,718.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,802,023.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,330,648.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,621.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,173,854.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,745,091.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,918,945.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚电子_2024年三季报资产负债表 | 新亚电子_2024年三季报利润表 |