新亚电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,121,279,063.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,927,786.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,909,983.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,156,116,833.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,867,032.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,911,212.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,697,621.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,031,115.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,506,981.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,609,851.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 833,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 833,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,574,425.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,138,649.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,002.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,213,076.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,379,926.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,682,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,486,032.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 858,168,282.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 865,576,268.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,786,085.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,924,680.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,287,033.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,118,751.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,491,179.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,619,994.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,123,650.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,743,645.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚电子_2023年三季报资产负债表 | 新亚电子_2023年三季报利润表 |