新亚电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,276,268,804.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,004,616.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,640,748.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,914,168.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,598,139.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,101,164.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,364,860.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,311,263.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,307,375,427.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,461,258.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,434,594.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 581,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,016,104.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,718,918.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,863,621.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,582,539.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,566,435.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,682,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 769,486,032.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 798,168,282.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,730,498.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,694,755.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,707,226.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,132,480.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,035,802.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,753.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,713,862.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,123,650.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,837,512.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,454,146.49 | |
| 资产减值准备(元) | -5,185,235.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,920,206.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,920,206.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,364,505.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,130,683.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,307.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,416.27 | |
| 财务费用(元) | 12,928,497.97 | |
| 投资损失(元) | -6,053,000.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,067,481.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,229,218.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -838,262.93 | |
| 存货的减少(元) | -40,566,604.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,701,324.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,582,570.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,837,512.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,123,650.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,713,862.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚电子_2023年中报资产负债表 | 新亚电子_2023年中报利润表 |