新亚电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,481,101,802.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,553,186.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,378,797.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,033,785.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,023,015.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,297,596.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,062,865.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,523,121.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,906,598.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,127,187.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,860,110.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,353.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,975,463.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,053,121.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 413,763,954.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,817,075.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,841,612.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 112.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 628,475,013.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,475,126.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,540,028.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,759,088.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,904,721.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,203,838.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,271,288.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,153,974.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,289,162.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,412,812.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,123,650.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,696,391.44 | |
| 资产减值准备(元) | 182,684.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,082,985.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,082,985.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,676,630.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,016,951.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,037.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,593.56 | |
| 财务费用(元) | -285,073.54 | |
| 投资损失(元) | -4,572,321.27 | |
| 递延所得税(元) | 18,153,654.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,245,621.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,399,276.01 | |
| 存货的减少(元) | -3,651,421.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,933,023.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,216,662.80 | |
| 其他(元) | -5,541,595.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,123,650.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,412,812.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,289,162.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新亚电子_2022年年报资产负债表 | 新亚电子_2022年年报利润表 |