新亚电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,347,914.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,180,041.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,253,694.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,781,650.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,336,175.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,671,063.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,616,142.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,229,449.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,852,831.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,465,373.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,001.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,531,375.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,504,175.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,999,888.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,372,871.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,876,935.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,345,560.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,154,150.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,154,150.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,154,150.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,566,642.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,995,751.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,412,812.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,408,564.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚电子_2022年三季报资产负债表 | 新亚电子_2022年三季报利润表 |