王力安防_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,639,874.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,320,129.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,213,960,003.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,654,755,535.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,466,525.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,748,788.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,493,854.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,378,464,704.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,504,700.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,996,092.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,738.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,502.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,408,333.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,839,223.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,441,529.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,291,016.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,571,769.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,163,436.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,010,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 548,937,849.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,256,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,205,449.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,872,741.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,286,544.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,159,285.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,046,163.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,701.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,620,272.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,729,558.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2024年三季报资产负债表 | 王力安防_2024年三季报利润表 |