王力安防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,514,444.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,434,032.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,948,476.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,327,378.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,787,387.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,594,090.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,359,900.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,068,756.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,120,279.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,996,092.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,738.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,059,502.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,092,333.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,154,100.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,441,529.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,695,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,290,850.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,198,517.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,837,849.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,256,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,094,649.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,070,083.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,063,003.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,133,086.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,961,562.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,439.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,359,673.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,990,156.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,103,049.32 | |
| 资产减值准备(元) | 20,339,484.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,035,477.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,035,477.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,639,795.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,625.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,291.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,367,651.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,500.00 | |
| 财务费用(元) | 10,515,708.61 | |
| 投资损失(元) | 570,851.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,621,065.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,621,065.78 | |
| 存货的减少(元) | -54,839,526.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,369,164.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,441,396.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,990,156.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,359,673.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2024年中报资产负债表 | 王力安防_2024年中报利润表 |