王力安防_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,553,658.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,891.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,130,855.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,693,405.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,356,436.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,860,223.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,704,769.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,628,863.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,550,292.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,856,886.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,162,374.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,441,529.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,603,904.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,603,904.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,837,849.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,837,849.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,453,333.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,478.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,874,812.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,963,036.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,658.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,501,412.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,848,417.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2024年一季报资产负债表 | 王力安防_2024年一季报利润表 |