王力安防 (605268.SH)

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王力安防_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 568,553,658.90       
 收到的税费返还(元) 8,891.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 33,130,855.83       
 经营活动现金流入小计(元) 601,693,405.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 495,356,436.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,860,223.15       
 支付的各项税费(元) 68,704,769.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,628,863.48       
 经营活动现金流出小计(元) 732,550,292.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -130,856,886.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,162,374.66       
 投资支付的现金(元) 72,441,529.88       
 投资活动现金流出小计(元) 131,603,904.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -131,603,904.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 141,837,849.15       
 筹资活动现金流入小计(元) 141,837,849.15       
 偿还债务支付的现金(元) 70,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,453,333.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 421,478.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 73,874,812.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 67,963,036.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,658.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -194,501,412.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 273,349,830.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 78,848,417.81       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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