王力安防_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,082,953,574.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,777,120.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,159,730,695.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,969,513,233.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,436,598.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,017,392.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,249,170.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,867,216,394.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,514,300.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,628,646.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,974,695.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,129,827.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,008,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,741,969.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,362,853.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,962,853.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,220,883.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 681,525,988.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,325,988.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,312,834.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,281,054.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,168,712.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,762,601.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,436,612.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,282.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,916,086.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,126,325.45 | |
| 资产减值准备(元) | 209,732,125.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,178,694.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,178,694.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,105,795.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,112.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 568,205.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 627,316.61 | |
| 财务费用(元) | 17,312,409.92 | |
| 投资损失(元) | 2,566,237.30 | |
| 递延所得税(元) | -59,841,548.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,841,548.42 | |
| 存货的减少(元) | -34,532,945.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,728,242.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 437,759,317.85 | |
| 其他(元) | 3,050,769.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,349,830.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,916,086.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 王力安防_2023年年报资产负债表 | 王力安防_2023年年报利润表 |