王力安防_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,897,112.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,283,556.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,180,669.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,346,611,454.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,354,385.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,915,336.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,648,286.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,049,529,462.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,651,206.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,368,394.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,784,316.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,076,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,229,111.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,127,141.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,248,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,375,581.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,853,530.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,995,915.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,795,915.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,806,649.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,959,357.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,766,007.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,970,092.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,862.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,427,492.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,006,250.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2023年三季报资产负债表 | 王力安防_2023年三季报利润表 |