王力安防_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,317,629,859.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,354,385.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,984,245.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,058,191.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,646,202.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,973,617.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,560,401.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,238,412.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,745,832.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,596,374.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,776,756.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,499,131.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,480,308.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,878,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,359,028.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,859,896.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,274,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,357,939.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,631,939.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,201,955.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,913,357.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,115,313.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,483,374.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,691.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,426,253.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,859,996.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,208,501.63 | |
| 资产减值准备(元) | 18,736,748.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,619,625.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,619,625.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,407,367.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,120.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,504.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,558.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,568,369.74 | |
| 财务费用(元) | 7,185,847.65 | |
| 投资损失(元) | -1,382,901.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,715,544.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,715,544.91 | |
| 存货的减少(元) | -68,663,905.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,775,257.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,862,665.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,859,996.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,433,743.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,426,253.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王力安防_2023年中报资产负债表 | 王力安防_2023年中报利润表 |